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转:对于当前市场简单的看法

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发表于 2020-7-29 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 gccd 于 2020-7-29 10:40 编辑

连续15个交易日破万亿了,市场增量资金还是非常明显,七月初的一波放量突破,给人一种大牛市来临的感觉,金融地产银行同时放量大阳,但到7月下旬的今天,可能这次“牛市”和以往真的不一样,这几天的市场走的没有持续性,如果不是持股,来回换应该是很容易亏钱的,而且当前的市场跟6月份的走势还不太一样,因为是临时想到的,那就随便说吧,


一、低估值的金融、地产板块还有机会吗?

在回答这个问题之前,先看几张图吧。
上面分别是招商银行和万科的K线图,应该算是银行板块和地产板块具有代表性的中军,基本是一路下,都快跌到启动的位置了。大牛市里,这种明星板块不会走这么弱。因此当前市场全面走牛的概率不太大了,要走牛也是之前结构性的牛市。目前场内能找到的低估值板块且能容纳大资金的,确实不多了。金融和地产算是还在历史估值低位,尤其是银行,但是最近走的很弱,没有什么大资金光顾,确实是其他板块的赚钱效应比较好,高位的消费科技目前还在延续。高位的不死,低位的难以启动。
相对于银行和地产,证券板块明显比较强势,基本面也比前两者好一些,后面应该会不断的有消息刺激业绩方面应该也会不错,这个板块的政策预期比较大,后面可能还会有大的行情

二,大科技和大消费到了什么位置?

这个问题其实很难回答,今天的这个V真的很关键,算是给大科技续命了一波,要是这个位置直接一根大阴棒子下去,短期大科技板块也就很难再玩了,这几天的反弹,大科技比券商弱,基本是证券稳住指数才会动。而且分化的特别严重,头部企业走的比较强势,之前弹性比较大的先锋反而走的比较弱势。消费电子的立讯和歌尔,半导体北方华创特斯拉概念宁德时代以及面板的TCL走的算强势的。大消费也基本是这种情况,分化比较大。对于大科技和大消费,后面想躺着赚钱的日子越来越难了,越往上走,后面的小弟会掉队的越厉害,这一波没突破2月份高点的大科技,后面想要走出来就更困难了,能做的还是头部企业的抱团了,只有头部企业打开更高的高度,后面的小弟才会有一定的空间,泡沫当然是一起吹。大消费里面的白酒食品透支了太多,现在的情况很尴尬,只能继续抱团吹泡沫。

三、基本面有改善后续有预期的板块走强

这一波反弹,无论是大科技还是大消费或者是大金融,持续性都不强,反而是一些有逻辑,业绩有预期的板块在持续走强,甚至不少走出了主升浪,这里简单说一说。、

1、疫苗板块
智飞生物为核心的疫苗板块最近走出了主升浪,疫苗板块里面有很多创业板的权重,这也是今天创业板能深V的大功臣,疫苗板块这样加速还是受到疫苗研发进展的刺激。之前做医药很少,医药板块估值也不低,这样疯狂的加速,哥真的是不敢追。但是确实赚钱效应杠杠的。

2、军工板块

军工板块有好多优良标的处在估值低位,在加上近期站到了风口,也是疯狂加速。有业绩支撑的应该是北斗导航板块。但最近最猛的中船系列就纯粹是情绪了,这个东西受消息影响太大,很难把握。

3、光伏HIT电池
行业基本面有点反转的意思,光伏三大巨头隆基、通威、阳光电源今天再次突破,本来是打算今天搞点的,完全不给机会、硅片电池价格在低位震荡的时间算是比较长的,这次终于有点涨价的动作了,弹性最大的就是隆基和通威。

四、老旧城区改造
这个板块前几个月炮哥还专门提过,重点推荐了三棵树北新建材中国巨石康力电梯
北新建材和康力电梯一季度由于疫情原因,业绩下降的比较多,但是中报基本是一举扭转败局,最近公布的中报业绩都超预期,这个板块后面无论是消息刺激还是业绩都应该会比较积极。

四、对当前市场的简单看法
上半年指数虽然走的比较坎坷,但整体还是向上的,板块效应很强,大科技和大消费应该是最赚钱的两个板块,7月初的这一波大涨加速,后面分化会越来越严重,大科技和大消费个股跟着板块挣钱的难度会越来越大,必须得精选个股。当前外部环境稳定,金毛那边老搞事情,尤其是下半年那边大选的关键时候,不确定性事件还是比较多,后面资金抱团还会继续,但是目前的估值高度,随时要做好跑路的准备。头部企业将会获得更多的关注,当然基本面有改善的板块确定性会更强。这个需要做功课去发掘。

目前就说这么多了,以上都是个人看法,不作任何投资依据,股市风险,投资需谨慎,盈亏自负,风险自担。如果不看好,也烦请不要说风凉话,可以说出你的理由。
谢谢各位!

发表于 2020-7-29 15:24 | 显示全部楼层
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发表于 2020-7-29 15:28 | 显示全部楼层
不确定性事件还是比较多,后面资金抱团还会继续,但是目前的估值高度,随时要做好跑路的准备。
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发表于 2020-7-29 16:03 | 显示全部楼层
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发表于 2020-7-29 19:02 | 显示全部楼层
有道理!
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发表于 2020-7-29 20:42 | 显示全部楼层
这个不错!
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发表于 2020-7-29 20:45 | 显示全部楼层
好好参考
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发表于 2020-7-29 22:37 | 显示全部楼层
随时跑路
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发表于 2020-7-29 23:00 | 显示全部楼层
唉,没听到啥
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发表于 2020-7-30 01:37 | 显示全部楼层
分析深刻,风险有点大。
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发表于 2020-7-31 12:18 | 显示全部楼层
分析非常透彻
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